四维图新: 关于全资子公司为孙公司提供财务资助的公告|世界观焦点

证券代码：002405   证券简称：四维图新   公告编号：2023-011

         北京四维图新科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

【资料图】

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

科技有限公司提供额度不超过人民币 4,000 万元的财务资助，年借款

利率按照 3.65%执行，资金使用期限自董事会审批通过之日起不超过

议通过。

  北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）

之全资子公司合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）为支持

下属公司武汉杰开科技有限公司（以下简称“武汉杰开”）的经营与发

展，降低其融资成本，拟以自有资金向武汉杰开提供额度不超过人民

币 4,000 万元（含 4,000 万元，下同）的财务资助，年借款利率按照

  上述向孙公司提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资

金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》

                     《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定

的不得提供财务资助的情形。上述财务资助额度在公司董事会决策权

限范围内，无需提交公司股东大会审议。财务资助相关具体事项如下：

一、财务资助事项概述

元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在

任一时点资助余额不超过人民币 4,000 万元，提供资助后即从总额度

内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复

述额度内，公司可根据武汉杰开实际经营情况向其分次提供财务资助

二、财务资助对象的基本情况

栋 6 楼（自贸区武汉片区）

             股东名称                   股权比例

 合肥杰发科技有限公司                         45.8334%

 宁波杰之芯企业管理合伙企业（有限合伙）                37.5000%

 巡星投资（重庆）有限公司                       10.8334%

 芯域行（上海）投资管理有限公司                    2.3333%

 常州星宇车灯股份有限公司                       1.0000%

 南京芯创益华总部创业投资合伙企业（有限合伙）             0.8333%

 嘉兴海松佳年股权投资合伙企业（有限合伙）               0.8333%

 海南龙晟投资咨询有限公司                       0.8333%

  电子产品（不含电子出版物），集成电路、计算机软硬件、机电

设备的设计、开发、技术咨询、技术服务、技术转让、批发兼零售；

货物的进出口、技术进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物及技

术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  截止 2021 年 12 月 31 日，武汉杰开资产总额 14,631.02 万元，负

债总额 4,880.70 万元，净资产 9,750.32 万元；2021 年度营业收入

  武汉杰开资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。截止 2022

年底，公司对武汉杰开提供财务资助余额为零。

围内企业。

三、武汉杰开其他股东基本情况

  成立日期：2020 年 06 月 09 日

  统一社会信用代码：91330201MA2H679K9U

  类型：有限合伙企业

  住所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111 号西楼 A1750-3 室

（住所申报承诺试点区）

  执行事务合伙人:     深圳十月芯企业咨询有限公司

  出资额：2250 万

  经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信

息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动）。

  关联关系说明：公司副董事长、总经理程鹏先生为执行事务合伙

人深圳十月芯企业咨询有限公司的股东、执行董事、总经理，与公司

存在关联关系。

    成立日期：2021 年 05 月 10 日

    统一社会信用代码：91500000MAABPT1C52

    类型：有限责任公司(法人独资)

    住所：重庆两江新区大竹林街道金开大道西段 106 号 1 幢 2 层 3

号

    法定代表人：张昌燕

    注册资本：10000 万

    经营范围：许可项目：以自有资金对手机产业链领域、移动互联

网产业链领域、高科技高端制造等产业领域进行投资。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相

关部门批准文件或许可证件为准）

    关联关系说明：与公司不存在关联关系

    成立日期：2021 年 03 月 22 日

    统一社会信用代码：91310107MA1G1AWL1F

    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    住所：上海市普陀区武宁路 423 号 18 幢 1306 室-A

    法定代表人: 柯炳华

    注册资本：5000 万

    经营范围：一般项目：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨

询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）

  关联关系说明：与公司不存在关联关系

  成立日期：2000 年 05 月 18 日

  统一社会信用代码：91320400720665406K

  类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

  住所：常州市新北区汉江路 398 号

  法定代表人：周晓萍

  注册资本：28567.9419 万经营范围：汽车车灯、摩托车车灯、塑

料工业配件的制造和销售；模具的开发、制造、销售；九座及九座以

上的乘用车及商务汽车的销售；自营和代理各类商品及技术的的进出

口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

批准文件或许可证件为准）

  关联关系说明：与公司不存在关联关系

  成立日期：2020 年 12 月 30 日

  统一社会信用代码：91320191MA24UWAA07

  类型：有限合伙企业

  住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区团结路 99 号孵鹰

大厦 2492 室

   执行事务合伙人：南京江北益华股权投资管理有限公司

   出资额：100000 万

   经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

   关联关系说明：与公司不存在关联关系

   成立日期：2020 年 10 月 09 日

   统一社会信用代码：91330402MA2JEQ8L88

   类型：有限合伙企业

   住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1

号楼 163 室-16

   执行事务合伙人：海松（宁波）私募基金管理有限公司

   出资额：100000 万

   经营范围：一般项目：股权投资及相关咨询服务。（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

   关联关系说明：与公司不存在关联关系

   成立日期：2020 年 07 月 22 日

   统一社会信用代码：91460000MA5TLJT036

   类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

   住所：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园孵化楼 4 层 1001

  法定代表人：文丁

  注册资本：12000 万

  经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；财务咨询；社会经济

咨询服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；破产清算服务（除

许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  关联关系说明：与公司不存在关联关系

四、武汉杰开其他股东未能同比例提供财务资助的说明

  宁波杰之芯企业管理合伙企业（有限合伙）、巡星投资（重庆）

有限公司、芯域行（上海）投资管理有限公司、常州星宇车灯股份有

限公司、南京芯创益华总部创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海

松佳年股权投资合伙企业（有限合伙）、海南龙晟投资咨询有限公司

同意武汉杰开对外借款事项，但不按出资比例提供财务资助及承担连

带责任。

五、财务资助协议的主要内容

  出 借 人：合肥杰发科技有限公司

  借 款 人：武汉杰开科技有限公司

  金    额：4,000 万元人民币

  借款用途：日常生产经营

  借款期限：自四维图新董事会审批通过之日起不超过 1 年

  借款利率：年借款利率 3.65%

  借款担保：借款人无需提供担保

  还款约定：借款人偿还借款本息的资金来源于但不限于业务经营

收入，借款本金和利息于借款到期日一次付清。借款人可以请求提前

还款，但应取得出借人同意，并按借款实际使用期限支付利息。

六、风险控制

财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批

程序、经办部门及其职责等事项。

况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履

约能力做出审慎判断。

此次财务资助不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公

司的独立性。

财务资助。

七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  截至目前，公司累计提供财务资助金额为14,500万元（不含本

次财务资助），占公司最近一期经审计净资产的1.19%。

  本次提供财务资助生效后，公司提供财务资助的总额度为

司及控股子公司不存在向合并报表外单位提供财务资助的情形；公

司及控股子公司也不存在提供财务资助逾期未收回的情况。

八、董事会意见

  公司本次提供财务资助，主要是为了满足孙公司武汉杰开生产

经营资金需要，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司和全

体股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。

九、独立董事意见

  公司全资子公司合肥杰发科技有限公司以自有资金向孙公司武

汉杰开科技有限公司提供额度不超过人民币4,000万元（含4,000万

元）的财务资助，有利于其经营与发展，降低融资成本，提供财务

资助具有必要性。本次提供财务资助事项符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关

规定，符合公司及下属公司经营发展的需要，且风险处于可控范围

内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经

营造成不利影响。我们同意公司本次提供财务资助事项。

十、备查文件

独立意见。

 特此公告。

           北京四维图新科技股份有限公司董事会

                  二〇二三年三月八日

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